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牛金所 5月31日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0912
- 发布日期:2024-08-08 07:36 点击次数:86
本站消息,5月31日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.0912元,累计净值为1.1713元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.83%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.98%,现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为陶尹斌,陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.84%。
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